证券简称: 长庚新材  |  证券代码:  833590  |  注册商标“长庚星”  |    EN

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长庚新材公开转让说明书

长庚新材公开转让说明书

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【摘要】:
(第一次反馈回复稿)主办券商二〇一五年八月I挂牌公司声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资

(第一次反馈回复稿)主办券商

二〇一五年八月

I挂牌公司声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

II重大事项提示

公司在生产经营过程中,由于所处行业及自身特点所决定,特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注:

一、公司内部控制制度尚未运作成熟的风险

公司在改制以前,已经制定了部分与日常公司生产经营管理相关的内部控制制度,但未按照股份公司的标准系统设立三会议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度及对外投资管理制度等规章制度。2015 年 6 月 24 日,股份公司设立,相应的内部控制制度得以健全,但由于股份公司设立时间距今较短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

二、实际控制人控制的风险

公司董事长兼总经理廖长庚直接持有公司 55%的股份,另外,其作为长安投资的执行事务合伙人间接控制公司 15%的股份,因此,廖长庚为公司的控股股东和实际控制人,实际控制公司的经营与决策。尽管公司已经建立起规范有效的法人治理结构,且自公司设立以来主营业务及核心经营团队稳定,但上述状况可能在公司经营财务决策、重大人事和利润分配等方面给公司及中小股东带来一定的风险。

三、应收款项发生坏账损失的风险

截至 2015 年 4 月 30 日,公司应收账款余额为 1,089.98 万元,账面净额为 1,033.62万元,占资产总额的 18.12%。虽然公司应收账款账龄总体较为合理,货款回收情况基本正常,未出现重大不利变化,且公司应收账款主要客户资信情况较好,产生坏账风险较小,但是,随着公司销售规模的不断扩大和行业竞争激烈导致信用期的逐渐增加,公司仍可能存在因客户延迟支付货款导致生产经营活动资金紧张,甚至应收款项发生坏账损失的风险。

四、管理层与其他核心技术人员变动风险

公司的核心竞争力为研发、生产、销售无纺新材料制备的具有特殊性能、功能化纤维产品以及环境友好型纤维产品。上述核心竞争力的保持得益于公司突出的技术研发团队。随着行业竞争的加剧,将对公司保留上述人才带来一定的压力,如果不能持续保持。

良好的激励制度和团队工作环境,大范围的核心人员变动将对公司的业务发展造成不利影响。

五、向上下游转嫁成本难度较大的风险

随着我国经济社会的发展,汽车家庭普及率日益提高,国内汽车市场尤其在一二线城市已趋于饱和,三四线城市及中西部市场成为汽车消费的主战场,作为增长主力的经济型家用车市场以综合“性价比”竞争为主要特征,对汽车厂商的成本控制提出了更高的要求。在汽车行业市场竞争加剧的大环境下,汽车及其配套产业整体市场增长将放缓,公司下游的整车制造企业不断向上游配套厂商的转嫁成本,压缩上游企业利润空间。在汽车内饰产业链中,公司属于整车制造企业的二级供货商,公司的上游为涤纶、丙纶、树脂等原材料行业,公司向上游转嫁成本的难度较大,如果公司产品不能向跟进汽车内饰材料新标准,或不能有效拓展以环保、新材料为特征的高端内饰材料应用市场,随着材料技术和汽车行业标准的发展,公司产品销售毛利将进一步受到挤压。